К 2028 году на рынке передового стекла ожидается значительный рост
Jun 13, 2023Представляем Apple Vision Pro: первый пространственный компьютер Apple
Jun 09, 2023Вмешательство Габриэля Риверы в «Эль Пикадеро» подняло конную ферму в Эквадоре
Jun 05, 2023A+W: Программное обеспечение, которое будет расти вместе с вашей компанией
Jun 07, 2023Рынок ламинированного стекла ожидает ошеломляющий рост, превысив к 2029 году 32,64 миллиарда долларов США.
Jun 11, 2023Почему Agarwal Float Glass India Limited (NSE:AGARWALFT) выглядит как качественная компания
Анализ акций
Многие инвесторы все еще изучают различные показатели, которые могут быть полезны при анализе акций. Эта статья предназначена для тех, кто хотел бы узнать о рентабельности капитала (ROE). В порядке практического обучения мы рассмотрим ROE, чтобы лучше понять компанию Agarwal Float Glass India Limited (NSE:AGARWALFT).
Рентабельность собственного капитала или ROE является важным фактором, который должен учитывать акционер, поскольку он говорит им, насколько эффективно реинвестируется их капитал. Другими словами, это показывает успех компании в превращении инвестиций акционеров в прибыль.
Посмотрите наш последний анализ Agarwal Float Glass India
ROE можно рассчитать по формуле:
Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ акционерный капитал.
Итак, исходя из приведенной выше формулы, ROE для Agarwal Float Glass India составляет:
31% = 10 млн рупий ÷ 33 млн рупий (на основе последних двенадцати месяцев до марта 2022 г.).
«Доход» — это сумма, полученная после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый 1 фунт акционерного капитала компания получила 0,31 фунта прибыли.
Вероятно, самый простой способ оценить рентабельность собственного капитала компании — сравнить ее со средним показателем по отрасли. Важно отметить, что это далеко не идеальный показатель, поскольку компании в рамках одной и той же отраслевой классификации существенно различаются. Как видно из изображения ниже, рентабельность собственного капитала Agarwal Float Glass India выше, чем в среднем (6,4%) в отрасли торговых дистрибьюторов.
Это явно положительный момент. Имейте в виду, что высокая рентабельность капитала не всегда означает превосходные финансовые показатели. Более высокая доля долга в структуре капитала компании также может привести к высокой рентабельности собственного капитала, при этом высокий уровень долга может представлять собой огромный риск. Вы можете увидеть 3 риска, которые мы выявили для Agarwal Float Glass India, бесплатно посетив нашу панель рисков на нашей платформе здесь.
Большинству компаний нужны откуда-то деньги, чтобы увеличить свою прибыль. Денежные средства для инвестиций могут поступать из прибыли предыдущего года (нераспределенной прибыли), выпуска новых акций или займов. В первых двух случаях ROE будет отражать использование капитала для роста. В последнем случае использование долга увеличит прибыль, но не изменит капитал. Таким образом, использование долга может повысить рентабельность собственного капитала, хотя, образно говоря, наряду с дополнительным риском в случае непогоды.
Похоже, что Agarwal Float Glass India широко использует заемные средства для повышения своей доходности, поскольку у нее тревожно высокое соотношение долга к собственному капиталу, равное 3,48. Ее рентабельность капитала, очевидно, довольно хорошая, но, похоже, ей способствует значительное использование компанией долга.
Рентабельность собственного капитала является полезным индикатором способности бизнеса генерировать прибыль и возвращать ее акционерам. Компании, которые могут добиться высокой рентабельности собственного капитала без слишком большого долга, как правило, имеют хорошее качество. Если две компании имеют одинаковую рентабельность капитала, то я бы предпочел ту, у которой меньшая задолженность.
Но рентабельность собственного капитала — это лишь часть более крупной головоломки, поскольку высококачественные предприятия часто торгуются с высокой кратностью прибыли. Важно учитывать и другие факторы, такие как будущий рост прибыли и объем инвестиций, которые потребуются в будущем. Вы можете увидеть, как компания росла в прошлом, посмотрев это БЕСПЛАТНО.подробный графикпрошлых доходов, выручки и денежного потока.
КонечноAgarwal Float Glass India, возможно, не лучший вариант для покупки . Так что, возможно, вы захотите это увидетьбесплатносбор других компаний, которые имеют высокую рентабельность капитала и низкую задолженность.
Узнайте, является ли Agarwal Float Glass India потенциально переоцененным или недооцененным, ознакомившись с нашим комплексным анализом, который включает в себяоценки справедливой стоимости, риски и предупреждения, дивиденды, инсайдерские операции и финансовое состояние.
Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.